Handel & Beschaffung

Software Lösungen für den Handel

Der Ausbau der regenerativen Energie und der Kostendruck in der Beschaffung hatten in den letzten Jahren zur Folge, dass Handel und Beschaffung von Energieprodukten deutlich komplexer und kurzfristiger geworden sind, beispielsweise durch komplexere handelbare Produkte von physischen Produkten bis hin zu teilweise komplexen Finanzderivaten. Dies führt zu Änderungen in den Beschaffungsstrategien und -märkten und bringt neue und veränderte Risiken mit sich.

Die KISTERS Portfoliomanagement-Systeme BelVis und eRisk unterstützen Händler und Einkäufer beim Termin-Handel bilateral über Handelsplattformen sowie über die Börsen im DayAhead- und Intraday-Handel und helfen dabei, Käufe und Verkäufe mit Blick auf die erwarteten Bedarfs- und Marktentwicklungen jederzeit zielorientiert im Griff zu haben. Dank überdurchschnittlich leistungsfähiger Prognose-, Optimierungs- und Risikomanagement-Verfahren wird der Informations- zum Wettbewerbsvorsprung.

Broschüre

Beschaffungs-management Marktpreise Termin-
Handel Kurzfrist-
Handel Automatisierter Handel Fahrplan-management Risiko-
management Abrechnung Meldepflichten

Professionelle Portfoliobewirtschaftung für Energieeinkäufer am Großhandelsmarkt
Permanente Überwachung von Margen, Risiken, Limits und Marktpreisen
Ein einziger, durchgängiger Prozess von der Angebotsanfrage über Bepreisung, Abschluss, Prognose, Beschaffung/Erzeugung bis hin zur Abrechnung
Schnittstelle zwischen Portfolio-Manager, Key-Account-Manager und Kunden
Daten jederzeit und von jedem Ort aus im Web-Browser verfügbar
Revisionssichere Abwicklung, transparentes Reporting
Direkte Anbindung an das PFM-System und automatische Synchronisation

Einfacher Zugriff auf Preisdaten unterschiedlicher Anbieter (EEX, EPEX, Trayport, WattSight, Reuters, ENTSO-E ...)
Import der Preisdaten aus unterschiedlichen Quellen
Datenablage und Berechnung abgeleiteter Informationen/Zeitreihen
Bereitstellung der Daten für andere Software (Schnittstellen) und den Anwender (Visualisierung)
Hohe Automatisierung, im Normalfall kein Eingreifen des Anwenders nötig
Aktive Benachrichtigung und Unterstützung des Anwenders bei der Fehlerbehebung, falls es zu einem technischen Fehler gekommen ist
Anbindung von Matlab, Python, R, Excel für eigenständige Analysen
Offene Schnittstellen für leichte Integration in PFM-, Trade- und weitere Systeme, auch von Drittanbietern

Kategorisierte Erfassung aller Positionen über Verträge, Unterstützung von verschiedenen Mengen- und Preis-Modellen
Automatisierte Schnittstellen zu Börsen- und Broker-Handelsplattformen (EPEX, Trade Pool, TFS, GFI, PEGAS, APX usw.)
Vertragsbestätigungsprozess: automatisch (eCM: electronic Confirmation Matching) oder halbautomatisch (Erstellung, E-Mail-Versand, Import und Zuordnung von Confirmation-Dokumenten zu Deals)

Technische Chart-Analyse mit über 50 Indikatoren und Berücksichtigung von Fundamentaldaten
Marktpreisdatenbank und Anbindung an verschiedene Daten-Provider und -Quellen (z.B. Reuters, Bloomberg, Heren usw.)
Standard-Preisszenarien, Anwendung auf verschiedene Risikokennzahlen (z.B. MtM, VaR usw.)
(automatisierte) Zerlegung von Positionen (Bücher, Portfolios usw.) in Standard-Handelsprodukte nach verschiedenen Hedging-Strategien (mengenneutral, kostenneutral, Short, Long usw.)

Verschiedene Bewirtschaftungsmodelle gemäß unterschiedlicher Handelsstrategien
Flexible Konfiguration von Beschaffungsstrategien (Tranchenmodell, Fondmodell, Korridorbeschaffung)

Unterstützung der stündlichen und viertelstündlichen Auktion inklusive Simulation, Stunden- und Blockgeboten (Smart Blocks) an verschiedenen Börsen
Beschreibung der DayAhead-Positionen über flexible Formeln und Regeln
Netting
Nutzung von Mengensynergien
Pro-Rata-Zuteilung

Ersatzbeschaffung und Portfoliooptimierung
Live-Preise und Live-Monitoring der Assets und Positionen
Reduzierung des Handelsvolumens durch automatisches Netting
Order-Management

Hochverfügbare Lösung mit einfacher, problemloser Integration in bestehende Systemlandschaften
Automatisierte Übergabe der Positionen
Automatische, portfolioscharfe Rückführung der abgeschlossenen Deals
Verschiedene vorkonfigurierte Standard-Handelsstrategien als Basis
Eigene individuelle Strategien über Skriptsprache konfigurierbar unter Berücksichtigung von Marktregeln (Fristen, Order-Steps, Trade-Ratio, etc.)
Automatisierte Verarbeitung der abgeschlossenen Deals und interne Buchung

Flexible Verwaltung von Bilanzkreisen und Sub-Bilanzkreisen (formelbasierte Regeln, unabhängig von Buch- und Portfoliostrukturen)
Halbautomatische und automatische Erstellung und Versand von Fahrplänen u.a. über E-Mail, FTP/sFTP, AS2, AS4 usw.
Monitoring über selbstkonfigurierbare Dashboards
(ESS-)Fahrplanmanagement Strom nach europäischen Marktregeln, vollautomatisiert mit flexibler Konfiguration (z.B. Vorlaufzeiten im Intraday-Prozess)
Nominierungsmanagement Gas (Marktgebietsnominierungen Gaspool, NCG, TTF, Kontrahenten-Nominierungen, Transportnominierungen, MiniMüT-Nominierungen, Speicher usw.), vollautomatisiert

Unterstützung der Controlling-Bereiche beim Management der Unternehmensdaten
Unterstützung des Energie-Risikomanagements beim Management von
- Marktdaten und -Risiken (Marktpreis-, Mengen-, Liquiditäts-, Basis-, Bindefristrisiko)
- Kreditrisiken (Zahlungsausfall, Vorleistung, Wiedereindeckung(-absatz))
Integrierter Risikomanagement-Solver
- Algorithmen
- Kennzahlen (M2M, M2F, CVaR, CaR, PnL, PaR, EaR usw.),
- Szenarien-Konfigurator
Dashboards inklusive Parametrisierung von Risikoauswertungen und -darstellungen
Offene Schnittstellen zum ETRM
Monte-Carlo-Simulation

Kunden- und Handelspartnerabrechnung (Cross-Commodity), Rechnungen, Gutschriften, Anzahlungen/Abschläge, Korrekturrechnungen/-gutschriften, Arbeits- und Leistungspreise
Flexible Definition von Abrechnungspositionen: je Kunde/Kontrahent, je Preisbestandteil, je Steuerverfahren und -satz, je flexibel definierbarem Abrechnungsintervall
Unterschiedliche Designs/Layouts über Konfiguration von Vorlagen
Erzeugung von Cross-Commodity-Netting-Statements
Überwachung von Zahlungszielen
Versand von Rechnungen per E-Mail inkl. Signatur

Regelkonforme Meldungen an Meldebehörden/Register (ACER, EEX, RegisTR usw.)
Offene Schnittstellen zu ETRM-Systemen
Regelbasierte Datenanreicherung und manuelle Transaktionseingabe/Vervollständigung von Feldern
Transaktions-Statusverwaltung, Hervorhebung von Fehlern/Anomalien
Aktivitäten- und Änderungslogbuch zur revisionssicheren Nachverfolgung des Meldeprozesses
Übersicht zu den relevanten Informationen (Dash-Board)
Automatisierung anhand von Benachrichtigungsregeln

Professionelle Portfoliobewirtschaftung für Energieeinkäufer am Großhandelsmarkt
Permanente Überwachung von Margen, Risiken, Limits und Marktpreisen
Ein einziger, durchgängiger Prozess von der Angebotsanfrage über Bepreisung, Abschluss, Prognose, Beschaffung/Erzeugung bis hin zur Abrechnung
Schnittstelle zwischen Portfolio-Manager, Key-Account-Manager und Kunden
Daten jederzeit und von jedem Ort aus im Web-Browser verfügbar
Revisionssichere Abwicklung, transparentes Reporting
Direkte Anbindung an das PFM-System und automatische Synchronisation

Einfacher Zugriff auf Preisdaten unterschiedlicher Anbieter (EEX, EPEX, Trayport, WattSight, Reuters, ENTSO-E ...)
Import der Preisdaten aus unterschiedlichen Quellen
Datenablage und Berechnung abgeleiteter Informationen/Zeitreihen
Bereitstellung der Daten für andere Software (Schnittstellen) und den Anwender (Visualisierung)
Hohe Automatisierung, im Normalfall kein Eingreifen des Anwenders nötig
Aktive Benachrichtigung und Unterstützung des Anwenders bei der Fehlerbehebung, falls es zu einem technischen Fehler gekommen ist
Anbindung von Matlab, Python, R, Excel für eigenständige Analysen
Offene Schnittstellen für leichte Integration in PFM-, Trade- und weitere Systeme, auch von Drittanbietern

Kategorisierte Erfassung aller Positionen über Verträge, Unterstützung von verschiedenen Mengen- und Preis-Modellen
Automatisierte Schnittstellen zu Börsen- und Broker-Handelsplattformen (EPEX, Trade Pool, TFS, GFI, PEGAS, APX usw.)
Vertragsbestätigungsprozess: automatisch (eCM: electronic Confirmation Matching) oder halbautomatisch (Erstellung, E-Mail-Versand, Import und Zuordnung von Confirmation-Dokumenten zu Deals)

Technische Chart-Analyse mit über 50 Indikatoren und Berücksichtigung von Fundamentaldaten
Marktpreisdatenbank und Anbindung an verschiedene Daten-Provider und -Quellen (z.B. Reuters, Bloomberg, Heren usw.)
Standard-Preisszenarien, Anwendung auf verschiedene Risikokennzahlen (z.B. MtM, VaR usw.)
(automatisierte) Zerlegung von Positionen (Bücher, Portfolios usw.) in Standard-Handelsprodukte nach verschiedenen Hedging-Strategien (mengenneutral, kostenneutral, Short, Long usw.)

Verschiedene Bewirtschaftungsmodelle gemäß unterschiedlicher Handelsstrategien
Flexible Konfiguration von Beschaffungsstrategien (Tranchenmodell, Fondmodell, Korridorbeschaffung)

Unterstützung der stündlichen und viertelstündlichen Auktion inklusive Simulation, Stunden- und Blockgeboten (Smart Blocks) an verschiedenen Börsen
Beschreibung der DayAhead-Positionen über flexible Formeln und Regeln
Netting
Nutzung von Mengensynergien
Pro-Rata-Zuteilung

Ersatzbeschaffung und Portfoliooptimierung
Live-Preise und Live-Monitoring der Assets und Positionen
Reduzierung des Handelsvolumens durch automatisches Netting
Order-Management

Hochverfügbare Lösung mit einfacher, problemloser Integration in bestehende Systemlandschaften
Automatisierte Übergabe der Positionen
Automatische, portfolioscharfe Rückführung der abgeschlossenen Deals
Verschiedene vorkonfigurierte Standard-Handelsstrategien als Basis
Eigene individuelle Strategien über Skriptsprache konfigurierbar unter Berücksichtigung von Marktregeln (Fristen, Order-Steps, Trade-Ratio, etc.)
Automatisierte Verarbeitung der abgeschlossenen Deals und interne Buchung

Flexible Verwaltung von Bilanzkreisen und Sub-Bilanzkreisen (formelbasierte Regeln, unabhängig von Buch- und Portfoliostrukturen)
Halbautomatische und automatische Erstellung und Versand von Fahrplänen u.a. über E-Mail, FTP/sFTP, AS2, AS4 usw.
Monitoring über selbstkonfigurierbare Dashboards
(ESS-)Fahrplanmanagement Strom nach europäischen Marktregeln, vollautomatisiert mit flexibler Konfiguration (z.B. Vorlaufzeiten im Intraday-Prozess)
Nominierungsmanagement Gas (Marktgebietsnominierungen Gaspool, NCG, TTF, Kontrahenten-Nominierungen, Transportnominierungen, MiniMüT-Nominierungen, Speicher usw.), vollautomatisiert

Unterstützung der Controlling-Bereiche beim Management der Unternehmensdaten
Unterstützung des Energie-Risikomanagements beim Management von
- Marktdaten und -Risiken (Marktpreis-, Mengen-, Liquiditäts-, Basis-, Bindefristrisiko)
- Kreditrisiken (Zahlungsausfall, Vorleistung, Wiedereindeckung(-absatz))
Integrierter Risikomanagement-Solver
- Algorithmen
- Kennzahlen (M2M, M2F, CVaR, CaR, PnL, PaR, EaR usw.),
- Szenarien-Konfigurator
Dashboards inklusive Parametrisierung von Risikoauswertungen und -darstellungen
Offene Schnittstellen zum ETRM
Monte-Carlo-Simulation

Kunden- und Handelspartnerabrechnung (Cross-Commodity), Rechnungen, Gutschriften, Anzahlungen/Abschläge, Korrekturrechnungen/-gutschriften, Arbeits- und Leistungspreise
Flexible Definition von Abrechnungspositionen: je Kunde/Kontrahent, je Preisbestandteil, je Steuerverfahren und -satz, je flexibel definierbarem Abrechnungsintervall
Unterschiedliche Designs/Layouts über Konfiguration von Vorlagen
Erzeugung von Cross-Commodity-Netting-Statements
Überwachung von Zahlungszielen
Versand von Rechnungen per E-Mail inkl. Signatur

Regelkonforme Meldungen an Meldebehörden/Register (ACER, EEX, RegisTR usw.)
Offene Schnittstellen zu ETRM-Systemen
Regelbasierte Datenanreicherung und manuelle Transaktionseingabe/Vervollständigung von Feldern
Transaktions-Statusverwaltung, Hervorhebung von Fehlern/Anomalien
Aktivitäten- und Änderungslogbuch zur revisionssicheren Nachverfolgung des Meldeprozesses
Übersicht zu den relevanten Informationen (Dash-Board)
Automatisierung anhand von Benachrichtigungsregeln

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Das KISTERS Team mit Experten aus der Energiewirtschaft und IT begleitet den gesamten Lebenszyklus Ihrer Lösungen von Anfang an mit intensivem Consulting: Die fertigen Standardmodule fügen wir gemeinsam einfach per Auswahl und Konfiguration zu genau der Lösung zusammen, die Ihr Unternehmen benötigt. Schulungen und Handbücher speziell für Ihre Organisation, Internet-Support rund um die Uhr und Telefon-Hotline helfen Ihnen bei jedem Anliegen im operativen Betrieb. Ein weiteres Plus: die Arbeitskreise und das Praxisforum, bei denen neben Fachvorträgen und -workshops der persönliche Austausch mit Fachspezialisten im Vordergrund steht.

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